キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,525 | 37,512 |
| 減価償却費 | 12,222 | 12,119 |
| 減損損失 | 362 | 559 |
| のれん償却額 | 421 | 421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,581 | -5,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 269 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -751 |
| 支払利息 | 396 | 347 |
| 為替差損益（△は益） | -143 | 557 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,606 | -4,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,615 | 13,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -522 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,239 | -12,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 810 | -1,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106 | -4,201 |
| その他 | 1,341 | -3,199 |
| 小計 | 8,171 | 32,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,323 | 5,929 |
| 利息の支払額 | -397 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -4,746 | -6,394 |
| 法人税等の還付額 | 1,812 | 468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,163 | 32,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -543 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,740 | -13,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -2,725 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,026 | 904 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -551 | -2,823 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 707 | 742 |
| その他 | -1,214 | -2,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,626 | -20,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122 | 176 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -2,500 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -11,656 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,041 | -8,220 |
| リース債務の返済による支出 | -815 | -1,108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -16,161 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,741 | -46,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,234 | 1,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,970 | -33,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,738 | 39,184 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669 | － |
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