キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,043 | 22,525 |
| 減価償却費 | 12,425 | 12,222 |
| 減損損失 | 12 | 362 |
| のれん償却額 | 210 | 421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -3,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,241 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -547 |
| 支払利息 | 385 | 396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,278 | -3,606 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,710 | -15,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 919 | -522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,832 | -6,239 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -411 | 810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -577 | 106 |
| その他 | -5,861 | 1,197 |
| 小計 | 15,702 | 8,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,571 | 5,323 |
| 利息の支払額 | -385 | -397 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -4,746 |
| 法人税等の還付額 | 4,654 | 1,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,073 | 10,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -510 | -543 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,165 | -13,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,669 | -3,321 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,452 | 1,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,599 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -227 | -551 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 916 | 707 |
| その他 | -692 | -1,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,486 | -17,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | 122 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,800 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,898 | -3,041 |
| リース債務の返済による支出 | -972 | -815 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -281 | － |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -23,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,928 | 1,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,225 | -29,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,039 | 79,738 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | 669 |
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