三越伊勢丹 HD（3099）の連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、10,163百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ、収入が12,909百万円減少しました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が増加した一方で、売上債権の増減額による支出(前第2四半期連結累計期間は収入)が増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17,626百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ、支出が860百万円減少しました。これは主に、前第2四半期連結累計期間は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があったことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、23,741百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ、支出が20,452百万円増加しました。これは主に、有利子負債の返済による支出が増加したことなどによるものです。

2023/11/13 10:54