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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,043	22,525
減価償却費	12,425	12,222
減損損失	12	362
のれん償却額	210	421
賞与引当金の増減額（△は減少）	-51	-3,581
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	-27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,241	269
受取利息及び受取配当金	-441	-547
支払利息	385	396
持分法による投資損益（△は益）	-1,278	-3,606
段階取得に係る差損益（△は益）	-3,810	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,710	-15,615
棚卸資産の増減額（△は増加）	919	-522
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,832	-6,239
未払費用の増減額（△は減少）	-411	810
未払金の増減額（△は減少）	-577	106
その他	-5,861	1,197
小計	15,702	8,171
利息及び配当金の受取額	3,571	5,323
利息の支払額	-385	-397
法人税等の支払額	-470	-4,746
法人税等の還付額	4,654	1,812
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,073	10,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-510	-543
定期預金の払戻による収入	10	10
有形固定資産の取得による支出	-6,165	-13,740
無形固定資産の取得による支出	-2,669	-3,321
敷金及び保証金の回収による収入	1,452	1,026
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-10,599	－
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-227	-551
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	916	707
その他	-692	-1,214
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,486	-17,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-134	122
長期借入れによる収入	3,800	－
長期借入金の返済による支出	-3,800	-10,000
社債の償還による支出	-10,000	-10,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,000	－
配当金の支払額	-1,898	-3,041
リース債務の返済による支出	-972	-815
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-281	－
その他	-2	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,289	-23,741
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,928	1,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,225	-29,970
現金及び現金同等物の四半期末残高	87,699	79,738
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1	669

三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート