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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-7,542	13,038
減価償却費	12,406	12,425
減損損失	108	12
のれん償却額	－	216
賞与引当金の増減額（△は減少）	-427	-51
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29	18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	240	1,241
受取利息及び受取配当金	-443	-441
支払利息	434	385
持分法による投資損益（△は益）	-283	-1,278
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-3,810
雇用調整助成金等	-745	－
売上債権の増減額（△は増加）	23,202	4,710
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,344	919
仕入債務の増減額（△は減少）	-15,817	-4,832
未払費用の増減額（△は減少）	-1,148	-411
未払金の増減額（△は減少）	-2,264	-577
その他	-11,643	-5,861
小計	-2,550	15,702
利息及び配当金の受取額	3,143	3,571
利息の支払額	-434	-385
雇用調整助成金等の受取額	745	－
法人税等の支払額	-1,105	-470
法人税等の還付額	5,083	4,654
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,881	23,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10	-510
定期預金の払戻による収入	186	10
有形固定資産の取得による支出	-6,731	-6,165
無形固定資産の取得による支出	-3,927	-2,669
有形及び無形固定資産の売却による収入	17	1
敷金及び保証金の回収による収入	1,700	1,452
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-10,599
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-2,755	－
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-226	-227
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	2,086	916
その他	-1,607	-694
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,267	-18,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	104	-134
長期借入れによる収入	－	3,800
長期借入金の返済による支出	-1,300	-3,800
社債の償還による支出	－	-10,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	10,000
配当金の支払額	-2,274	-1,898
リース債務の返済による支出	-816	-972
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-280	-281
その他	-2	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,567	-3,289
現金及び現金同等物に係る換算差額	698	1,928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,255	3,225
現金及び現金同等物の四半期末残高	92,542	87,699
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1

三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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