キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,433 | 15,244 |
| 減価償却費 | 28,315 | 27,893 |
| 減損損失 | 12,845 | 36,067 |
| のれん償却額 | 4,323 | 777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -706 | -1,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,205 | -614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,134 | -1,417 |
| 支払利息 | 839 | 770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,548 | -3,058 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 67 | -29,961 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,578 | 4,498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,182 | -16,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,075 | 3,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,647 | -3,511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,042 | -87 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,901 | -364 |
| その他 | 4,559 | -1,517 |
| 小計 | 71,923 | 30,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,920 | 4,185 |
| 利息の支払額 | -847 | -769 |
| 法人税等の支払額 | -3,025 | -5,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,972 | 28,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,295 | -396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,284 | 1,213 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | 698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,761 | -52,077 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,116 | 33,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,535 | -5,964 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,735 | -4,450 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,606 | 475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,914 | 3,701 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,160 | -176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,315 |
| その他 | -1,423 | -758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,981 | -22,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,944 | -7,260 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -12,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,894 | 9,943 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -37,000 | 4,000 |
| 配当金の支払額 | -4,674 | -4,684 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -353 | -379 |
| その他 | -561 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,753 | -9,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,329 | -3,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,969 | 50,147 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275 | － |
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