キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,244 | -2,303 |
| 減価償却費 | 27,893 | 29,635 |
| 減損損失 | 36,067 | 14,870 |
| のれん償却額 | 777 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,162 | 419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -614 | -1,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,417 | -1,520 |
| 支払利息 | 770 | 942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,058 | -2,228 |
| 固定資産受贈益 | -2,645 | -5,231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,961 | -6,637 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,498 | 5,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -2,420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 251 | 1,011 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,630 | 15,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,445 | 5,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,511 | -25,622 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -87 | -3,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -364 | -1,288 |
| その他 | 1,135 | 379 |
| 小計 | 30,623 | 21,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,185 | 3,702 |
| 利息の支払額 | -769 | -961 |
| 法人税等の支払額 | -5,753 | -7,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,286 | 16,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -396 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,213 | 387 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 698 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,077 | -28,128 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33,968 | 15,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,964 | -6,882 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,450 | -5,357 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 475 | 8,985 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,701 | 3,989 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -176 | -287 |
| 事業譲渡による収入 | － | 898 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 952 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,315 | － |
| その他 | -758 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,450 | -9,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,260 | -3,231 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 5,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -11,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 46,000 |
| 配当金の支払額 | -4,684 | -4,704 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -10,004 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -379 | -661 |
| その他 | -570 | -1,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,063 | 20,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -595 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,822 | 26,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,147 | 76,659 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 79 |
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