キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,722 | 2,433 |
| 減価償却費 | 26,658 | 28,315 |
| 減損損失 | 10,573 | 12,845 |
| のれん償却額 | － | 4,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 341 | -706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,064 | -3,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,412 | -2,134 |
| 支払利息 | 986 | 839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,263 | -3,548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,156 | 67 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,229 | 2,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 936 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,890 | 11,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,262 | 8,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,766 | -2,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,715 | 1,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18 | 7,901 |
| その他 | -2,904 | 4,559 |
| 小計 | 38,555 | 71,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,597 | 4,920 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -847 |
| 法人税等の支払額 | -6,760 | -3,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,373 | 72,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,193 | -1,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,441 | 1,284 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6,129 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,117 | -24,761 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,727 | 1,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,654 | -5,535 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,109 | -3,735 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 315 | 4,606 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,447 | 3,914 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -810 | -1,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,732 | － |
| その他 | -1,097 | -1,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,913 | -26,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,120 | -11,944 |
| 長期借入れによる収入 | 25,300 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,300 | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,894 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,000 | -37,000 |
| 配当金の支払額 | -4,701 | -4,674 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,007 | -8 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -105 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -353 |
| その他 | -654 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,413 | -52,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,087 | 432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,214 | -6,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,024 | 53,969 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 275 |
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