有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 61,722 | 55,710 |
| 受取手形及び売掛金 | 134,718 | 134,082 |
| 有価証券 | 953 | 380 |
| 商品 | 57,726 | 50,164 |
| 製品 | 489 | 427 |
| 仕掛品 | 418 | 374 |
| 原材料及び貯蔵品 | 993 | 924 |
| 繰延税金資産 | 14,209 | 16,439 |
| その他 | 43,824 | 26,853 |
| 貸倒引当金 | -3,623 | -3,194 |
| 流動資産計 | 311,433 | 282,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 495,885 | 502,921 |
| 減価償却累計額 | -323,713 | -328,772 |
| 建物及び構築物（純額） | 172,172 | 174,148 |
| 土地 | 526,996 | 539,724 |
| 建設仮勘定 | 7,410 | 8,035 |
| その他 | 82,346 | 83,812 |
| 減価償却累計額 | -60,453 | -61,096 |
| その他（純額） | 21,892 | 22,715 |
| 有形固定資産合計 | 728,471 | 744,624 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 24,761 | 22,534 |
| のれん | 11,118 | 6,794 |
| その他 | 43,895 | 30,035 |
| 無形固定資産合計 | 79,775 | 59,364 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 116,061 | 126,673 |
| 長期貸付金 | 938 | 332 |
| 差入保証金 | 62,141 | 59,288 |
| 退職給付に係る資産 | 3,456 | 3,476 |
| 繰延税金資産 | 3,000 | 1,866 |
| その他 | 7,273 | 6,537 |
| 貸倒引当金 | -528 | -250 |
| 投資その他の資産合計 | 192,343 | 197,923 |
| 固定資産計 | 1,000,590 | 1,001,912 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 51 | 132 |
| 繰延資産計 | 51 | 132 |
| 資産の部合計 | 1,312,074 | 1,284,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 115,712 | 113,119 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 10,000 |
| 短期借入金 | 60,451 | 30,672 |
| コマーシャル・ペーパー | 37,000 | － |
| 未払法人税等 | 6,271 | 5,272 |
| 商品券 | 83,434 | 82,084 |
| 繰延税金負債 | 94 | 1 |
| 賞与引当金 | 9,735 | 12,466 |
| ポイント引当金 | 9,291 | 9,686 |
| 商品券回収損引当金 | 27,761 | 29,258 |
| その他 | 93,648 | 108,921 |
| 流動負債計 | 443,399 | 401,483 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 69,300 | 69,300 |
| 繰延税金負債 | 138,426 | 138,464 |
| 退職給付に係る負債 | 40,693 | 37,597 |
| 関係会社事業損失引当金 | 111 | 105 |
| 持分法適用に伴う負債 | 4,539 | 1,874 |
| その他 | 15,822 | 17,292 |
| 固定負債計 | 288,892 | 294,632 |
| 負債の部合計 | 732,291 | 696,116 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,328 | 50,461 |
| 資本剰余金 | 322,699 | 322,807 |
| 利益剰余金 | 195,184 | 193,239 |
| 自己株式 | -9,286 | -9,294 |
| 株主資本合計 | 558,925 | 557,214 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,989 | 10,094 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 39 |
| 為替換算調整勘定 | 5,697 | 9,858 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,754 | -810 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,933 | 19,182 |
| 新株予約権 | 1,946 | 2,028 |
| 非支配株主持分 | 8,977 | 9,666 |
| 純資産の部合計 | 579,782 | 588,091 |
| 負債・純資産合計 | 1,312,074 | 1,284,208 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,528 | 22,869 |
| 繰延税金資産 | 248 | 176 |
| 関係会社短期貸付金 | 188,264 | 156,680 |
| 未収還付法人税等 | 5,034 | 1,469 |
| 未収収益 | 10,972 | 6,957 |
| その他 | 27 | 88 |
| 貸倒引当金 | -1,790 | -2,862 |
| 流動資産計 | 234,284 | 185,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 器具及び備品（純額） | 1 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 1 | 1 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | － |
| 無形固定資産合計 | 0 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 610 | 660 |
| 関係会社株式 | 459,979 | 456,142 |
| 関係会社長期貸付金 | 89,300 | 99,300 |
| その他 | 98 | 2 |
| 投資その他の資産合計 | 549,988 | 556,105 |
| 固定資産計 | 549,990 | 556,107 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 47 | 127 |
| 繰延資産計 | 47 | 127 |
| 資産の部合計 | 784,322 | 741,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の社債 | － | 10,000 |
| 短期借入金 | 56,700 | 26,700 |
| 関係会社短期借入金 | 125,266 | 135,093 |
| コマーシャル・ペーパー | 37,000 | － |
| 未払金 | 86 | 100 |
| 未払費用 | 2,065 | 1,544 |
| 賞与引当金 | 200 | 134 |
| 未払法人税等 | 423 | － |
| その他 | 229 | 155 |
| 流動負債計 | 221,972 | 173,728 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 69,300 | 69,300 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,023 | 1,020 |
| 債務保証損失引当金 | 4,539 | 1,874 |
| 固定負債計 | 94,862 | 102,194 |
| 負債の部合計 | 316,834 | 275,922 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,328 | 50,461 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,676 | 18,809 |
| その他資本剰余金 | 378,661 | 378,661 |
| 資本剰余金合計 | 397,337 | 397,470 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 27,165 | 25,029 |
| 利益剰余金合計 | 27,165 | 25,029 |
| 自己株式 | -9,289 | -9,297 |
| 株主資本合計 | 465,541 | 463,663 |
| 新株予約権 | 1,946 | 2,028 |
| 純資産の部合計 | 467,488 | 465,692 |
| 負債・純資産合計 | 784,322 | 741,614 |