キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,046 | -31,383 |
| 減価償却費 | 14,874 | 14,218 |
| 減損損失 | 579 | 1,057 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,673 | -4,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -831 | -655 |
| 支払利息 | 450 | 447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,041 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,227 |
| 雇用調整助成金等 | － | -4,894 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,015 | 13,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 725 | 4,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,257 | -7,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,757 | -1,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,768 | -7,997 |
| その他 | -511 | -499 |
| 小計 | 6,860 | -23,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 | 3,111 |
| 利息の支払額 | -464 | -439 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 4,830 |
| 法人税等の支払額 | -2,998 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,499 | -16,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,808 | -17,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -2,168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,116 | 1,105 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,448 | -1,597 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,180 | 1,429 |
| 事業譲渡による収入 | 898 | － |
| その他 | -1,267 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,321 | -17,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,279 | -14 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 10,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 26,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,332 | -2,249 |
| リース債務の返済による支出 | -979 | -1,061 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -661 | － |
| その他 | -91 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,456 | 6,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -421 | -453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,212 | -28,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,659 | 48,157 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | -106 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 79 | － |
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