キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -31,383 | -7,542 |
| 減価償却費 | 14,218 | 12,406 |
| 減損損失 | 1,057 | 108 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,406 | -427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 536 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 272 | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -443 |
| 支払利息 | 447 | 434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,227 | － |
| 雇用調整助成金等 | -4,894 | -745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,443 | 23,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,033 | 1,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,181 | -15,817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,853 | -1,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,997 | -2,264 |
| その他 | -499 | -11,643 |
| 小計 | -23,610 | -2,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,111 | 3,143 |
| 利息の支払額 | -439 | -434 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 4,830 | 745 |
| 法人税等の支払額 | -2,536 | -1,105 |
| 法人税等の還付額 | 1,925 | 5,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,718 | 4,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,999 | -6,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,168 | -3,927 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,544 | 17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,105 | 1,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,755 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,597 | -226 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,429 | 2,086 |
| その他 | -252 | -1,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,937 | -11,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | 104 |
| 長期借入れによる収入 | 10,040 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,300 |
| 配当金の支払額 | -2,249 | -2,274 |
| リース債務の返済による支出 | -1,061 | -816 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -280 |
| その他 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,714 | -4,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -453 | 698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,394 | -10,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,797 | 92,542 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | － |
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