キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,144 | 11,046 |
| 減価償却費 | 13,417 | 14,874 |
| 減損損失 | 3,054 | 579 |
| のれん償却額 | 388 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,321 | -4,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -657 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 424 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -793 | -831 |
| 支払利息 | 418 | 450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,924 | -1,041 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -135 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,455 | -9,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,217 | 725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,297 | 2,257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,402 | -3,757 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,860 | -2,768 |
| その他 | -2,109 | -511 |
| 小計 | -10,328 | 6,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,658 | 3,102 |
| 利息の支払額 | -419 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -2,944 | -2,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,033 | 6,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,496 | -16,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,041 | -2,992 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,433 | 2,116 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,992 | -2,448 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 295 | 1,180 |
| 事業譲渡による収入 | － | 898 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,315 | － |
| その他 | -815 | -1,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,155 | -19,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,269 | -3,279 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 34,000 | 26,000 |
| 配当金の支払額 | -2,332 | -2,332 |
| リース債務の返済による支出 | -300 | -979 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -379 | -661 |
| その他 | -100 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,560 | 14,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -469 | -421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,097 | 1,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,147 | 51,438 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
