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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,144	11,046
減価償却費	13,417	14,874
減損損失	3,054	579
のれん償却額	388	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-5,321	-4,673
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-657	120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	424	50
受取利息及び受取配当金	-793	-831
支払利息	418	450
持分法による投資損益（△は益）	-1,924	-1,041
固定資産売却損益（△は益）	-135	－
事業譲渡損益（△は益）	－	-649
売上債権の増減額（△は増加）	-2,455	-9,015
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,217	725
仕入債務の増減額（△は減少）	-15,297	2,257
未払費用の増減額（△は減少）	-1,402	-3,757
未払金の増減額（△は減少）	-3,860	-2,768
その他	-2,109	-511
小計	-10,328	6,860
利息及び配当金の受取額	3,658	3,102
利息の支払額	-419	-464
法人税等の支払額	-2,944	-2,998
営業活動によるキャッシュ・フロー	-10,033	6,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20	-20
定期預金の払戻による収入	1,030	20
有形固定資産の取得による支出	-19,496	-16,808
有形固定資産の売却による収入	135	0
無形固定資産の取得による支出	-3,041	-2,992
敷金及び保証金の回収による収入	1,433	2,116
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-2,992	-2,448
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	295	1,180
事業譲渡による収入	－	898
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,315	－
その他	-815	-1,267
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22,155	-19,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,269	-3,279
長期借入れによる収入	－	3,800
長期借入金の返済による支出	－	-8,000
社債の発行による収入	9,943	－
社債の償還による支出	-10,000	－
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	34,000	26,000
配当金の支払額	-2,332	-2,332
リース債務の返済による支出	-300	-979
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-379	-661
その他	-100	-91
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,560	14,456
現金及び現金同等物に係る換算差額	-469	-421
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,097	1,212
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,872	51,438
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	79

三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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