キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,928 | 7,144 |
| 減価償却費 | 14,095 | 13,417 |
| 減損損失 | 2,537 | 3,054 |
| のれん償却額 | 3,934 | 388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,283 | -5,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -849 | -793 |
| 支払利息 | 423 | 418 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,122 | -1,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,419 | -2,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 605 | -1,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,255 | -15,297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109 | -1,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 172 | -3,860 |
| その他 | 4,048 | -2,109 |
| 小計 | 20,725 | -10,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,722 | 3,658 |
| 利息の支払額 | -419 | -419 |
| 法人税等の支払額 | -4,666 | -2,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,361 | -10,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,009 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,009 | 1,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,358 | -19,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,806 | -3,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,834 | 1,433 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -202 | -2,992 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,915 | 295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,315 |
| その他 | -2,450 | -815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,001 | -22,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,276 | -10,269 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 19,894 | 9,943 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 34,000 |
| 配当金の支払額 | -2,339 | -2,332 |
| その他 | -696 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,418 | 20,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,747 | -12,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,047 | 41,872 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275 | － |
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