キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,120 | 80,874 |
| 減価償却費 | 24,309 | 24,213 |
| 減損損失 | 2,662 | 11,343 |
| のれん償却額 | 843 | 843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | -773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -194 | -478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,133 | -1,486 |
| 支払利息 | 731 | 704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,933 | -12,260 |
| 賃貸借契約変更損 | 1,179 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,986 | 1,631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,446 | -4,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,115 | -266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 899 | 1,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,726 | -1,918 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 356 | -1,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,573 | -2,468 |
| その他 | -1,921 | -886 |
| 小計 | 57,221 | 94,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,879 | 6,649 |
| 利息の支払額 | -739 | -711 |
| 法人税等の支払額 | -7,279 | -10,967 |
| 法人税等の還付額 | 1,812 | 468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,895 | 89,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -551 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 551 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -468 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,568 | -21,372 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 250 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,907 | -5,789 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,874 | -4,948 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,299 | 8,554 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,963 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,757 | 2,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -272 | -167 |
| その他 | -1,232 | -1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,015 | -25,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 379 | 476 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,500 | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -7,616 | -17,119 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,012 | -25,015 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | -16,161 |
| その他 | -1,718 | -2,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,485 | -94,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,287 | 744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,318 | -30,555 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 72,390 | 41,834 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669 | － |
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