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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	55,120	80,874
減価償却費	24,309	24,213
減損損失	2,662	11,343
のれん償却額	843	843
貸倒引当金の増減額（△は減少）	133	-773
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-194	-478
受取利息及び受取配当金	-1,133	-1,486
支払利息	731	704
持分法による投資損益（△は益）	-6,933	-12,260
賃貸借契約変更損	1,179	－
固定資産処分損益（△は益）	1,986	1,631
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,446	-4,993
投資有価証券評価損益（△は益）	444	－
売上債権の増減額（△は増加）	-34,115	-266
棚卸資産の増減額（△は増加）	899	1,057
仕入債務の増減額（△は減少）	10,726	-1,918
未払費用の増減額（△は減少）	356	-1,012
未払金の増減額（△は減少）	3,573	-2,468
その他	-1,921	-886
小計	57,221	94,124
利息及び配当金の受取額	5,879	6,649
利息の支払額	-739	-711
法人税等の支払額	-7,279	-10,967
法人税等の還付額	1,812	468
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,895	89,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-551	-10
定期預金の払戻による収入	551	10
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-468	51
有形固定資産の取得による支出	-21,568	-21,372
有形及び無形固定資産の売却による収入	250	259
無形固定資産の取得による支出	-5,907	-5,789
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-3,874	-4,948
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	4,299	8,554
長期貸付けによる支出	－	-3,963
敷金及び保証金の回収による収入	1,757	2,456
敷金及び保証金の差入による支出	-272	-167
その他	-1,232	-1,038
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,015	-25,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	379	476
長期借入れによる収入	－	5,000
長期借入金の返済による支出	-19,500	-15,000
社債の償還による支出	-10,000	－
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-15,000	-25,000
配当金の支払額	-7,616	-17,119
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-15,012	-25,015
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-17	-16,161
その他	-1,718	-2,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	-68,485	-94,909
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,287	744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-37,318	-30,555
現金及び現金同等物の中間期末残高	72,390	41,834
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	669	－

三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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