キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -30,997 | 11,117 |
| 減価償却費 | 27,468 | 24,854 |
| 減損損失 | 7,067 | 2,571 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 467 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -512 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,081 | -828 |
| 支払利息 | 893 | 849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,003 | -2,326 |
| 固定資産受贈益 | -3,247 | -1,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -4,919 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,934 | 2,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -346 | -218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,230 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,151 | -2,240 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -190 | -1,047 |
| 雇用調整助成金等 | -5,998 | -1,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,558 | 4,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,605 | 4,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,604 | 3,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -557 | -610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,652 | 484 |
| その他 | 2,045 | -3,585 |
| 小計 | 152 | 35,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,463 | 3,468 |
| 利息の支払額 | -873 | -852 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 5,998 | 1,051 |
| 法人税等の支払額 | -9,668 | -6,747 |
| 法人税等の還付額 | 2,125 | 5,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | 37,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 186 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10,869 | -244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,005 | -19,153 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,673 | 5,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,116 | -7,658 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,690 | -747 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,973 | 3,193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,723 | 3,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187 | -130 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 186 | 2,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,373 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,755 |
| その他 | -537 | -1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,737 | -17,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198 | -438 |
| 長期借入れによる収入 | 47,042 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -23,300 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,405 | -4,191 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -280 |
| その他 | -1,626 | -1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,733 | -39,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 1,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,247 | -18,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,797 | 84,472 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
