キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,117 | 27,827 |
| 減価償却費 | 24,854 | 24,989 |
| 減損損失 | 2,571 | 5,002 |
| のれん償却額 | － | 632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -229 | 557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -828 | -972 |
| 支払利息 | 849 | 776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,326 | -1,801 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,919 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,270 | 1,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,240 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,047 | － |
| 雇用調整助成金等 | -1,051 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,529 | -10,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,129 | 1,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,988 | 14,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -610 | 914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 484 | 1,619 |
| その他 | -5,449 | -779 |
| 小計 | 35,910 | 61,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,468 | 4,059 |
| 利息の支払額 | -852 | -783 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 1,051 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,747 | -3,160 |
| 法人税等の還付額 | 5,083 | 4,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,914 | 66,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 510 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -244 | -94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,153 | -12,871 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,771 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,658 | -5,418 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -747 | -656 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,193 | 2,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,150 | 2,721 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130 | -323 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 2,802 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,755 | － |
| その他 | -1,776 | -1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,371 | -27,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -438 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,300 | -5,800 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,191 | -4,194 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -280 | -281 |
| その他 | -1,711 | -1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,927 | -16,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,059 | 1,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,324 | 24,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,472 | 109,039 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1 |
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