三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,901 | 2,928 |
| 減価償却費 | 12,888 | 14,095 |
| 減損損失 | 226 | 2,537 |
| のれん償却額 | － | 3,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,535 | -2,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -231 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -849 |
| 支払利息 | 505 | 423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,076 | -2,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,562 | 12,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,519 | 605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,615 | -15,255 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,467 | 109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,342 | 172 |
| その他 | 1,226 | 4,048 |
| 小計 | -2,423 | 20,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,161 | 3,722 |
| 利息の支払額 | -526 | -419 |
| 法人税等の支払額 | -5,056 | -4,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,844 | 19,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,102 | -1,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,075 | 1,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,178 | -12,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,721 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,498 | -2,806 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,381 | 1,834 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 193 | 2,915 |
| その他 | -2,613 | -2,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,020 | -13,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 806 | -2,276 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,300 | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,894 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -2,342 | -2,339 |
| その他 | -431 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,967 | -4,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,213 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,045 | 1,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,192 | 62,047 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
