三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -430億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 352億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 315億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 18,162 | -27,429 | 7,116 | -9,267 | -31,891 | 34,749 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 20,937 | -22,830 | 2,654 | -1,893 | -18,170 | 35,611 | 通期 | -3,604 | 47,443 | -41,688 | 43,839 | -26,653 | 37,366 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -1,107 | -11,993 | 15,788 | -13,100 | -8,997 | 40,413 | 2Q | 16,312 | -26,947 | 5,341 | -10,635 | -22,609 | 31,690 | 3Q | 56,631 | -30,508 | -29,388 | 26,123 | -27,503 | 33,600 | 通期 | 33,211 | -24,419 | 11,241 | 8,792 | -32,601 | 56,649 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -5,733 | -5,315 | -465 | -11,048 | -6,841 | 45,793 | 2Q | 9,589 | -10,803 | -25,509 | -1,214 | -9,897 | 30,263 | 3Q | 26,401 | -15,182 | -30,685 | 11,219 | -15,434 | 36,307 | 通期 | 57,843 | -15,939 | -44,940 | 41,904 | -19,563 | 53,017 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -28,383 | -11,689 | 17,974 | -40,072 | -14,180 | 31,265 | 通期 | 4,438 | -26,312 | 2,339 | -21,874 | -30,751 | 35,781 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,103 | -9,058 | -860 | -2,955 | -10,221 | 34,794 | 通期 | 46,022 | -19,221 | -16,151 | 26,801 | -23,598 | 50,601 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,594 | -18,112 | -7,009 | -12,518 | -17,772 | 30,412 | 通期 | 49,448 | -34,374 | -17,372 | 15,074 | -34,024 | 50,299 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,458 | -12,218 | -5,670 | -3,760 | -14,709 | 40,951 | 通期 | 43,099 | -24,481 | -3,711 | 18,618 | -37,561 | 64,238 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -3,844 | -13,020 | -1,967 | -16,864 | -16,676 | 43,192 | 通期 | 35,373 | -40,913 | 2,413 | -5,540 | -31,771 | 60,024 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 19,361 | -13,001 | -4,418 | 6,360 | -15,164 | 62,047 | 通期 | 72,972 | -26,981 | -52,753 | 45,991 | -30,296 | 53,969 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -10,033 | -22,155 | 20,560 | -32,188 | -22,537 | 41,872 | 通期 | 28,286 | -22,450 | -9,063 | 5,836 | -56,526 | 50,147 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,499 | -19,321 | 14,456 | -12,822 | -19,800 | 51,438 | 通期 | 16,281 | -9,965 | 20,259 | 6,316 | -38,055 | 76,659 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -16,718 | -17,937 | 6,714 | -34,655 | -20,167 | 48,157 | 通期 | 1,197 | -4,737 | 29,733 | -3,540 | -29,484 | 102,797 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,881 | -11,267 | -4,567 | -6,386 | -10,658 | 92,542 | 通期 | 37,914 | -17,371 | -39,927 | 20,543 | -27,767 | 84,472 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 23,073 | -18,486 | -3,289 | 4,587 | -8,834 | 87,699 | 通期 | 66,301 | -27,026 | -16,198 | 39,275 | -20,307 | 109,039 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,163 | -17,626 | -23,741 | -7,463 | -17,061 | 79,738 | 通期 | 56,895 | -27,015 | -68,485 | 29,880 | -28,335 | 72,390 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 32,565 | -20,040 | -46,971 | 12,525 | -16,640 | 39,184 | 通期 | 89,564 | -25,955 | -94,909 | 63,609 | -32,085 | 41,834 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 31,504 | 35,203 | -43,064 | 66,707 | -16,280 | 64,386 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 181億6200万
- 2010年3月（連） マイ転
- -36億400万
- 2011年3月（連） プラ転
- 332億1100万
- 2012年3月（連） +74.17%
- 578億4300万
- 2013年3月（連） -92.33%
- 44億3800万
- 2014年3月（連） +937%
- 460億2200万
- 2015年3月（連） +7.44%
- 494億4800万
- 2016年3月（連） -12.84%
- 430億9900万
- 2017年3月（連） -17.93%
- 353億7300万
- 2018年3月（連） +106.29%
- 729億7200万
- 2019年3月（連） -61.24%
- 282億8600万
- 2020年3月（連） -42.44%
- 162億8100万
- 2021年3月（連） -92.65%
- 11億9700万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 379億1400万
- 2023年3月（連） +74.87%
- 663億100万
- 2024年3月（連） -14.19%
- 568億9500万
- 2025年3月（連） +57.42%
- 895億6400万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -274億2900万
- 2010年3月（連）資金回収
- 474億4300万
- 2011年3月（連）資金投入
- -244億1900万
- 2012年3月（連）投入-34.73%
- -159億3900万
- 2013年3月（連）投入+65.08%
- -263億1200万
- 2014年3月（連）投入-26.95%
- -192億2100万
- 2015年3月（連）投入+78.84%
- -343億7400万
- 2016年3月（連）投入-28.78%
- -244億8100万
- 2017年3月（連）投入+67.12%
- -409億1300万
- 2018年3月（連）投入-34.05%
- -269億8100万
- 2019年3月（連）投入-16.79%
- -224億5000万
- 2020年3月（連）投入-55.61%
- -99億6500万
- 2021年3月（連）投入-52.46%
- -47億3700万
- 2022年3月（連）投入+266.71%
- -173億7100万
- 2023年3月（連）投入+55.58%
- -270億2600万
- 2024年3月（連）投入-0.04%
- -270億1500万
- 2025年3月（連）投入-3.92%
- -259億5500万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）資金調達
- 71億1600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -416億8800万
- 2011年3月（連）資金調達
- 112億4100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -449億4000万
- 2013年3月（連）資金調達
- 23億3900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -161億5100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -173億7200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -37億1100万
- 2017年3月（連）資金調達
- 24億1300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -527億5300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -90億6300万
- 2020年3月（連）資金調達
- 202億5900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 297億3300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -399億2700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -161億9800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -684億8500万
- 2025年3月（連）返済還元
- -949億900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- -92億6700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 438億3900万
- 2011年3月（連） -79.94%
- 87億9200万
- 2012年3月（連） +376.62%
- 419億400万
- 2013年3月（連） マイ転
- -218億7400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 268億100万
- 2015年3月（連） -43.76%
- 150億7400万
- 2016年3月（連） +23.51%
- 186億1800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -55億4000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 459億9100万
- 2019年3月（連） -87.31%
- 58億3600万
- 2020年3月（連） +8.22%
- 63億1600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -35億4000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 205億4300万
- 2023年3月（連） +91.18%
- 392億7500万
- 2024年3月（連） -23.92%
- 298億8000万
- 2025年3月（連） +112.88%
- 636億900万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -318億9100万
- 2010年3月（連）減少-16.42%
- -266億5300万
- 2011年3月（連）増加+22.32%
- -326億100万
- 2012年3月（連）減少-39.99%
- -195億6300万
- 2013年3月（連）増加+57.19%
- -307億5100万
- 2014年3月（連）減少-23.26%
- -235億9800万
- 2015年3月（連）増加+44.18%
- -340億2400万
- 2016年3月（連）増加+10.4%
- -375億6100万
- 2017年3月（連）減少-15.41%
- -317億7100万
- 2018年3月（連）減少-4.64%
- -302億9600万
- 2019年3月（連）増加+86.58%
- -565億2600万
- 2020年3月（連）減少-32.68%
- -380億5500万
- 2021年3月（連）減少-22.52%
- -294億8400万
- 2022年3月（連）減少-5.82%
- -277億6700万
- 2023年3月（連）減少-26.87%
- -203億700万
- 2024年3月（連）増加+39.53%
- -283億3500万
- 2025年3月（連）増加+13.23%
- -320億8500万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 347億4900万
- 2010年3月（連） +7.53%
- 373億6600万
- 2011年3月（連） +51.61%
- 566億4900万
- 2012年3月（連） -6.41%
- 530億1700万
- 2013年3月（連） -32.51%
- 357億8100万
- 2014年3月（連） +41.42%
- 506億100万
- 2015年3月（連） -0.6%
- 502億9900万
- 2016年3月（連） +27.71%
- 642億3800万
- 2017年3月（連） -6.56%
- 600億2400万
- 2018年3月（連） -10.09%
- 539億6900万
- 2019年3月（連） -7.08%
- 501億4700万
- 2020年3月（連） +52.87%
- 766億5900万
- 2021年3月（連） +34.1%
- 1027億9700万
- 2022年3月（連） -17.83%
- 844億7200万
- 2023年3月（連） +29.08%
- 1090億3900万
- 2024年3月（連） -33.61%
- 723億9000万
- 2025年3月（連） -42.21%
- 418億3400万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 1.27%
- 2010年3月（連）
- -0.28%
- 2011年3月（連）
- 2.72%
- 2012年3月（連）
- 4.67%
- 2013年3月（連）
- 0.36%
- 2014年3月（連）
- 3.48%
- 2015年3月（連）
- 3.89%
- 2016年3月（連）
- 3.35%
- 2017年3月（連）
- 2.82%
- 2018年3月（連）
- 5.75%
- 2019年3月（連）
- 2.36%
- 2020年3月（連）
- 1.45%
- 2021年3月（連）
- 0.15%
- 2022年3月（連）
- 9.06%
- 2023年3月（連）
- 13.6%
- 2024年3月（連）
- 10.61%
- 2025年3月（連）
- 16.12%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
