三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,989 | 10,071 |
| 減価償却額 | 11,720 | 12,225 |
| 減損損失 | 386 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -3,068 | -5,220 |
| 貸倒引当金の増減額 | 30 | 111 |
| 退職給付引当金の増減額 | 58 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | -1,858 |
| 受取利息及び配当金 | -960 | -938 |
| 支払利息 | 676 | 642 |
| 持分法による投資損益 | -2,010 | -1,896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額 | 10,552 | 26,284 |
| たな卸資産の増減額 | -2,268 | -3,648 |
| 仕入債務の増減額 | -15,284 | -26,437 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,599 | -3,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,175 | -3,470 |
| その他 | 2,582 | 4,578 |
| 小計 | 5,630 | 7,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,983 | 4,363 |
| 利息の支払額 | -649 | -637 |
| 法人税等の支払額 | -2,860 | -5,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,103 | 5,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -3,564 | -3,403 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 3,225 | 2,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,756 | -14,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,320 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,465 | -3,598 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,040 | 1,174 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 664 |
| その他 | -1,044 | -1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,058 | -18,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,976 | -6,886 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -13,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,892 | － |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -29,000 | 13,000 |
| 配当金の支払額 | -3,914 | -4,315 |
| その他 | -814 | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -7,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,127 | -671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,687 | -20,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,794 | 30,412 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
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