三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,394 | 12,989 |
| 減価償却費 | 11,516 | 11,720 |
| 減損損失 | － | 386 |
| 負ののれん償却額 | -6,617 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,001 | -3,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 191 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -960 |
| 支払利息 | 789 | 676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,452 | -2,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 935 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,093 | 10,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -923 | -2,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,476 | -15,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,178 | -5,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,088 | -4,175 |
| その他 | -111 | 2,582 |
| 小計 | -27,419 | 5,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,882 | 3,983 |
| 利息の支払額 | -796 | -649 |
| 法人税等の支払額 | -3,049 | -2,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,383 | 6,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,820 | -3,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,137 | 3,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,369 | -7,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 543 | 1,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,811 | -2,465 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,233 | 1,040 |
| その他 | -602 | -857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,689 | -9,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,818 | 14,976 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,892 |
| 社債の償還による支出 | － | -12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 26,000 | -29,000 |
| 配当金の支払額 | -3,913 | -3,914 |
| その他 | -793 | -814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,974 | -860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 346 | 2,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,752 | -1,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,017 | 31,265 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,265 | 34,794 |
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