三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,010 | 4,394 |
| 減価償却費 | 12,248 | 11,516 |
| のれん償却額 | 1,320 | － |
| 負ののれん償却額 | -6,617 | -6,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,721 | -3,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | -197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 614 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -911 | -916 |
| 支払利息 | 901 | 789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,328 | 7,452 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 213 | 935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,167 | 717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,741 | 13,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -907 | -923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,111 | -15,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,808 | -5,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,628 | -34,088 |
| その他 | 5,753 | -111 |
| 小計 | 9,836 | -27,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,423 | 2,882 |
| 利息の支払額 | -886 | -796 |
| 法人税等の支払額 | -1,782 | -3,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,589 | -28,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,014 | -1,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 2,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,602 | -11,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,295 | -2,811 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,377 | 2,233 |
| その他 | -592 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,803 | -11,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,749 | -1,818 |
| 長期借入れによる収入 | 13,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -1,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 26,000 |
| 配当金の支払額 | -2,738 | -3,913 |
| その他 | -720 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,509 | 17,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | 346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,386 | -21,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,649 | 30,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,263 | 31,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
