三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,951 | 12,010 |
| 減価償却費 | 11,222 | 12,248 |
| のれん償却額 | － | 1,320 |
| 負ののれん償却額 | -6,617 | -6,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,320 | -1,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252 | 159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -504 | 614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -911 |
| 支払利息 | 903 | 901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,727 | -1,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278 | 1,167 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,770 | -5,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,563 | -907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,822 | 1,111 |
| その他 | 2,053 | -2,683 |
| 小計 | 19,197 | 9,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,327 | 2,423 |
| 利息の支払額 | -803 | -886 |
| 法人税等の支払額 | -4,408 | -1,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,312 | 9,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -2,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,204 | -7,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 405 | 305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,405 | -2,295 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,734 | 1,377 |
| その他 | -7,342 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,947 | -10,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,018 | -31,749 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 13,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -3,600 |
| 社債の発行による収入 | 23,887 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,909 | -2,738 |
| その他 | -618 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,341 | -25,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -382 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,675 | -26,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,366 | 31,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,690 | 30,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
