キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,071 | 16,456 |
| 減価償却費 | 12,225 | 12,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,220 | -4,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,858 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -938 | -880 |
| 支払利息 | 642 | 575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,896 | -2,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,284 | 13,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,648 | -2,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,437 | -17,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,203 | -2,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,470 | -3,240 |
| その他 | 4,578 | -2,054 |
| 小計 | 7,239 | 7,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,363 | 4,942 |
| 利息の支払額 | -637 | -582 |
| 法人税等の支払額 | -5,372 | -3,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,594 | 8,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,403 | -5,710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,415 | 7,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,174 | -10,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,598 | -4,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,174 | 1,254 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 664 | 1,322 |
| その他 | -1,195 | -1,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,112 | -12,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,886 | 276 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000 | -5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | 13,000 |
| 配当金の支払額 | -4,315 | -4,315 |
| その他 | -807 | -1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,009 | -5,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -671 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,199 | -9,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,412 | 40,951 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
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