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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,071	16,456
減価償却費	12,225	12,405
賞与引当金の増減額（△は減少）	-5,220	-4,263
貸倒引当金の増減額（△は減少）	111	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,858	155
受取利息及び受取配当金	-938	-880
支払利息	642	575
持分法による投資損益（△は益）	-1,896	-2,971
売上債権の増減額（△は増加）	26,284	13,207
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,648	-2,153
仕入債務の増減額（△は減少）	-26,437	-17,724
未払費用の増減額（△は減少）	-3,203	-2,144
未払金の増減額（△は減少）	-3,470	-3,240
その他	4,578	-2,054
小計	7,239	7,369
利息及び配当金の受取額	4,363	4,942
利息の支払額	-637	-582
法人税等の支払額	-5,372	-3,271
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,594	8,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,403	-5,710
定期預金の払戻による収入	2,415	7,482
有形固定資産の取得による支出	-14,174	-10,041
有形固定資産の売却による収入	5	71
無形固定資産の取得による支出	-3,598	-4,668
敷金及び保証金の回収による収入	1,174	1,254
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	664	1,322
その他	-1,195	-1,928
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,112	-12,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,886	276
長期借入れによる収入	5,000	4,000
長期借入金の返済による支出	-13,000	-5,000
社債の償還による支出	－	-12,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	13,000	13,000
配当金の支払額	-4,315	-4,315
その他	-807	-1,631
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,009	-5,670
現金及び現金同等物に係る換算差額	-671	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-20,199	-9,432
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,412	40,951
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	85
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	10	－

三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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