三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,456 | 6,901 |
| 減価償却費 | 12,405 | 12,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,263 | -4,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -880 | -802 |
| 支払利息 | 575 | 505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,971 | -2,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,207 | 14,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,153 | -2,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,724 | -20,615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,144 | -4,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,240 | -2,342 |
| その他 | -2,054 | 914 |
| 小計 | 7,369 | -2,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,942 | 4,161 |
| 利息の支払額 | -582 | -526 |
| 法人税等の支払額 | -3,271 | -5,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,458 | -3,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,710 | -1,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,482 | 3,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,041 | -11,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 2,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,668 | -5,498 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,254 | 1,381 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,322 | 193 |
| その他 | -1,928 | -2,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,218 | -13,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 276 | 806 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -8,300 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -4,315 | -2,342 |
| その他 | -1,631 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,670 | -1,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,432 | -21,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,951 | 43,192 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
