キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,551 | 33,353 |
| 減価償却費 | 23,360 | 23,738 |
| 減損損失 | 6,398 | 2,640 |
| 負ののれん償却額 | -13,234 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -922 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,246 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,654 | -1,788 |
| 支払利息 | 1,469 | 1,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,847 | -5,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 947 | 284 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,231 | 2,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 関係会社整理損 | 835 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,577 | -28,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 691 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,883 | 16,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,324 | -1,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,051 | 773 |
| その他 | -6,176 | 3,921 |
| 小計 | 7,068 | 47,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,288 | 4,595 |
| 利息の支払額 | -1,413 | -1,331 |
| 法人税等の支払額 | -4,504 | -4,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,438 | 46,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,848 | -4,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,388 | 3,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,744 | -17,532 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,625 | 2,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,007 | -6,066 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,670 | -1,138 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 933 | 3,956 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,343 | 3,554 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,426 | -2,586 |
| その他 | 1,094 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,312 | -19,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,499 | 8,023 |
| 長期借入れによる収入 | － | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,500 | -24,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,892 |
| 社債の償還による支出 | － | -12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 22,000 | -33,000 |
| 配当金の支払額 | -3,952 | -3,947 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -24 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -166 | -146 |
| その他 | -1,531 | -1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,339 | -16,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,578 | 3,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,955 | 14,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,781 | 50,601 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279 | 701 |
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