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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	22,551	33,353
減価償却費	23,360	23,738
減損損失	6,398	2,640
負ののれん償却額	-13,234	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-922	-7
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,246	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	983
受取利息及び受取配当金	-1,654	-1,788
支払利息	1,469	1,319
持分法による投資損益（△は益）	5,847	-5,184
固定資産売却損益（△は益）	947	284
固定資産処分損益（△は益）	4,231	2,121
投資有価証券評価損益（△は益）	39	－
関係会社整理損	835	－
売上債権の増減額（△は増加）	-5,577	-28,775
たな卸資産の増減額（△は増加）	691	-412
仕入債務の増減額（△は減少）	2,883	16,565
未払費用の増減額（△は減少）	-1,324	-1,997
未払金の増減額（△は減少）	-32,051	773
その他	-6,176	3,921
小計	7,068	47,535
利息及び配当金の受取額	3,288	4,595
利息の支払額	-1,413	-1,331
法人税等の支払額	-4,504	-4,776
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,438	46,022
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,848	-4,523
定期預金の払戻による収入	2,388	3,417
有形固定資産の取得による支出	-23,744	-17,532
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,625	2,104
無形固定資産の取得による支出	-7,007	-6,066
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-2,670	-1,138
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	933	3,956
敷金及び保証金の回収による収入	5,343	3,554
敷金及び保証金の差入による支出	-1,426	-2,586
その他	1,094	-407
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,312	-19,221
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,499	8,023
長期借入れによる収入	－	31,000
長期借入金の返済による支出	-21,500	-24,500
社債の発行による収入	－	19,892
社債の償還による支出	－	-12,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	22,000	-33,000
配当金の支払額	-3,952	-3,947
自己株式の売却による収入	2	1
自己株式の取得による支出	-12	-24
少数株主への配当金の支払額	-166	-146
その他	-1,531	-1,449
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,339	-16,151
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,578	3,468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-16,955	14,118
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,781	50,601
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-279	701

三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート