前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	33,353	27,841
減価償却費	23,738	24,625
減損損失	2,640	2,630
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	-11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	983	-2,636
受取利息及び受取配当金	-1,788	-1,706
支払利息	1,319	1,243
持分法による投資損益（△は益）	-5,184	-2,234
固定資産売却損益（△は益）	284	330
固定資産処分損益（△は益）	2,121	3,232
売上債権の増減額（△は増加）	-28,775	10,052
たな卸資産の増減額（△は増加）	-412	-3,011
仕入債務の増減額（△は減少）	16,565	-9,156
未払費用の増減額（△は減少）	-1,997	128
未払金の増減額（△は減少）	773	-942
その他	3,921	3,299
小計	47,535	53,683
利息及び配当金の受取額	4,595	5,187
利息の支払額	-1,331	-1,261
法人税等の支払額	-4,776	-8,161
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,022	49,448
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,523	-8,556
定期預金の払戻による収入	3,417	4,954
有形固定資産の取得による支出	-17,532	-24,462
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,104	348
無形固定資産の取得による支出	-6,066	-9,562
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-1,138	-3,448
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	3,956	1,334
敷金及び保証金の回収による収入	3,554	7,130
敷金及び保証金の差入による支出	-2,586	-1,144
その他	-407	-967
投資活動によるキャッシュ・フロー	-19,221	-34,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,023	-2,183
長期借入れによる収入	31,000	24,000
長期借入金の返済による支出	-24,500	-29,500
社債の発行による収入	19,892	－
社債の償還による支出	-12,000	－
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-33,000	-3,000
配当金の支払額	-3,947	-4,337
自己株式の売却による収入	1	1
自己株式の取得による支出	-24	-1,019
少数株主への配当金の支払額	-146	-240
その他	-1,449	-1,092
財務活動によるキャッシュ・フロー	-16,151	-17,372
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,468	1,986
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,118	-312
現金及び現金同等物の四半期末残高	50,601	50,299
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	701	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	10

三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート