キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 25,662 | 22,551 |
| 減価償却費 | 24,018 | 23,360 |
| 減損損失 | 7,632 | 6,398 |
| のれん償却額 | 1,320 | － |
| 負ののれん償却額 | -13,234 | -13,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -652 | -922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,082 | -1,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,635 | -1,654 |
| 支払利息 | 1,714 | 1,469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,315 | 5,847 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 505 | 947 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,277 | 4,231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 39 |
| 関係会社整理損 | － | 835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,308 | -5,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 836 | 691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,572 | 2,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,999 | -1,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,792 | -32,051 |
| その他 | 7,480 | -6,176 |
| 小計 | 59,637 | 7,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,771 | 3,288 |
| 利息の支払額 | -1,697 | -1,413 |
| 法人税等の支払額 | -2,868 | -4,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,843 | 4,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,966 | -2,848 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,239 | 2,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,119 | -23,744 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 873 | 1,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,444 | -7,007 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -881 | -2,670 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,181 | 933 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,579 | 5,343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -530 | -1,426 |
| その他 | 129 | 1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,939 | -26,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,854 | 7,499 |
| 長期借入れによる収入 | 13,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,100 | -21,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -26,000 | 22,000 |
| 配当金の支払額 | -2,748 | -3,952 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -12 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -112 | -166 |
| その他 | -1,382 | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,940 | 2,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -595 | 2,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,632 | -16,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,649 | 53,017 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,017 | 35,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
