有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 15:02
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- 有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 39,137 | 38,630 |
| 受取手形及び売掛金 | 105,895 | 110,793 |
| 有価証券 | 268 | 159 |
| 商品 | 54,005 | 53,815 |
| 製品 | 850 | 654 |
| 仕掛品 | 118 | 58 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,079 | 1,346 |
| 繰延税金資産 | 15,235 | 15,917 |
| その他 | 47,087 | 34,379 |
| 貸倒引当金 | -3,470 | -2,882 |
| 流動資産合計 | 260,208 | 252,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 463,235 | 468,162 |
| 減価償却累計額 | -287,266 | -290,320 |
| 建物及び構築物（純額） | 175,969 | 177,841 |
| 土地 | 536,702 | 532,926 |
| 建設仮勘定 | 3,213 | 675 |
| その他 | 68,282 | 70,737 |
| 減価償却累計額 | -50,484 | -53,500 |
| その他（純額） | 17,798 | 17,236 |
| 有形固定資産合計 | 733,684 | 728,679 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 13,332 | 13,430 |
| その他 | 35,488 | 36,999 |
| 無形固定資産合計 | 48,821 | 50,429 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 84,894 | 94,026 |
| 長期貸付金 | 770 | 667 |
| 差入保証金 | 83,406 | 82,301 |
| 繰延税金資産 | 2,335 | 2,417 |
| その他 | 14,452 | 12,607 |
| 貸倒引当金 | -693 | -361 |
| 投資その他の資産合計 | 185,167 | 191,659 |
| 固定資産合計 | 967,673 | 970,769 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 65 | 35 |
| 繰延資産合計 | 65 | 35 |
| 資産合計 | 1,227,947 | 1,223,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 111,791 | 115,474 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 12,000 |
| 短期借入金 | 22,964 | 43,463 |
| コマーシャル・ペーパー | 24,000 | 46,000 |
| 未払法人税等 | 3,893 | 3,707 |
| 商品券 | 80,712 | 82,532 |
| 繰延税金負債 | 0 | 1 |
| 賞与引当金 | 9,044 | 9,067 |
| ポイント引当金 | 4,161 | 4,154 |
| 商品券回収損引当金 | 22,886 | 21,306 |
| その他 | 123,635 | 88,919 |
| 流動負債合計 | 403,089 | 426,627 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 24,000 | 12,000 |
| 長期借入金 | 102,300 | 67,800 |
| 繰延税金負債 | 158,769 | 152,698 |
| 退職給付引当金 | 39,602 | 38,162 |
| 負ののれん | 13,234 | － |
| 持分法適用に伴う負債 | － | 3,991 |
| その他 | 18,471 | 17,270 |
| 固定負債合計 | 356,378 | 291,923 |
| 負債合計 | 759,467 | 718,550 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,102 | 50,118 |
| 資本剰余金 | 325,061 | 325,077 |
| 利益剰余金 | 103,823 | 125,171 |
| 自己株式 | -233 | -243 |
| 株主資本合計 | 478,754 | 500,124 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,604 | -1,316 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | -16,567 | -7,806 |
| その他の包括利益累計額合計 | -22,170 | -9,122 |
| 新株予約権 | 1,246 | 1,441 |
| 少数株主持分 | 10,648 | 12,683 |
| 純資産合計 | 468,479 | 505,127 |
| 負債純資産合計 | 1,227,947 | 1,223,677 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,923 | 5,367 |
| 繰延税金資産 | 244 | 228 |
| 未収収益 | 574 | 4,939 |
| 短期貸付金 | 15,996 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 177,718 | 213,353 |
| 未収還付法人税等 | 2,061 | 3,420 |
| その他 | 732 | 43 |
| 貸倒引当金 | -5,397 | -6,179 |
| 流動資産合計 | 199,853 | 221,174 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 2 | 2 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 工具 | 1 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 1 | 1 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 0 |
| 無形固定資産合計 | － | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 227 |
| 関係会社株式 | 451,144 | 443,334 |
| 関係会社長期貸付金 | 126,300 | 94,300 |
| その他 | 17 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 577,462 | 537,862 |
| 固定資産合計 | 577,464 | 537,864 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 65 | 35 |
| 繰延資産合計 | 65 | 35 |
| 資産合計 | 777,383 | 759,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 21,200 | 41,200 |
| 関係会社短期借入金 | 146,566 | 116,860 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 12,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 24,000 | 46,000 |
| 未払金 | 848 | 75 |
| 未払費用 | 885 | 852 |
| 賞与引当金 | 135 | 117 |
| 未払法人税等 | 191 | 141 |
| その他 | 149 | 168 |
| 流動負債合計 | 193,977 | 217,416 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 24,000 | 12,000 |
| 長期借入金 | 102,300 | 67,800 |
| 関係会社事業損失引当金 | 429 | 334 |
| 債務保証損失引当金 | － | 3,991 |
| 固定負債合計 | 126,729 | 84,125 |
| 負債合計 | 320,707 | 301,541 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,102 | 50,118 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 18,450 | 18,466 |
| その他資本剰余金 | 379,421 | 379,421 |
| 資本剰余金合計 | 397,871 | 397,887 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,664 | 8,304 |
| 利益剰余金合計 | 7,664 | 8,304 |
| 自己株式 | -209 | -219 |
| 株主資本合計 | 455,429 | 456,091 |
| 新株予約権 | 1,246 | 1,441 |
| 純資産合計 | 456,675 | 457,533 |
| 負債純資産合計 | 777,383 | 759,074 |
