有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 13:05
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- 有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 56,940 | 39,137 |
| 受取手形及び売掛金 | 87,431 | 105,895 |
| 有価証券 | 1,001 | 268 |
| 商品 | 55,092 | 54,005 |
| 製品 | 791 | 850 |
| 仕掛品 | 112 | 118 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,118 | 1,079 |
| 繰延税金資産 | 9,966 | 15,235 |
| その他 | 33,261 | 47,087 |
| 貸倒引当金 | -2,924 | -3,470 |
| 流動資産合計 | 242,792 | 260,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 465,130 | 463,235 |
| 減価償却累計額 | -277,251 | -287,266 |
| 建物及び構築物（純額） | 187,878 | 175,969 |
| 土地 | 537,856 | 536,702 |
| 建設仮勘定 | 1,787 | 3,213 |
| その他 | 67,323 | 68,282 |
| 減価償却累計額 | -48,141 | -50,484 |
| その他（純額） | 19,181 | 17,798 |
| 有形固定資産合計 | 746,704 | 733,684 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,696 | 13,332 |
| その他 | 37,072 | 35,488 |
| 無形固定資産合計 | 48,768 | 48,821 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 88,911 | 84,894 |
| 長期貸付金 | 1,988 | 770 |
| 差入保証金 | 86,781 | 83,406 |
| 繰延税金資産 | 7,021 | 2,335 |
| その他 | 16,592 | 14,452 |
| 貸倒引当金 | -1,879 | -693 |
| 投資その他の資産合計 | 199,414 | 185,167 |
| 固定資産合計 | 994,888 | 967,673 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 95 | 65 |
| 繰延資産合計 | 95 | 65 |
| 資産合計 | 1,237,775 | 1,227,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 96,230 | 111,791 |
| 短期借入金 | 49,425 | 22,964 |
| コマーシャル・ペーパー | 50,000 | 24,000 |
| 未払法人税等 | 2,389 | 3,893 |
| 商品券 | 81,969 | 80,712 |
| 繰延税金負債 | 2 | 0 |
| 賞与引当金 | 7,974 | 9,044 |
| ポイント引当金 | 3,198 | 4,161 |
| 商品券回収損引当金 | 22,667 | 22,886 |
| その他 | 104,727 | 123,635 |
| 流動負債合計 | 418,586 | 403,089 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 24,000 | 24,000 |
| 長期借入金 | 90,500 | 102,300 |
| 繰延税金負債 | 194,444 | 158,769 |
| 退職給付引当金 | 44,257 | 39,602 |
| 負ののれん | 26,468 | 13,234 |
| その他 | 21,365 | 18,471 |
| 固定負債合計 | 401,036 | 356,378 |
| 負債合計 | 819,622 | 759,467 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,047 | 50,102 |
| 資本剰余金 | 325,007 | 325,061 |
| 利益剰余金 | 47,693 | 103,823 |
| 自己株式 | -191 | -233 |
| 株主資本合計 | 422,556 | 478,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,996 | -5,604 |
| 繰延ヘッジ損益 | 19 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | -13,078 | -16,567 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16,055 | -22,170 |
| 新株予約権 | 1,083 | 1,246 |
| 少数株主持分 | 10,568 | 10,648 |
| 純資産合計 | 418,152 | 468,479 |
| 負債純資産合計 | 1,237,775 | 1,227,947 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 27,890 | 7,923 |
| 繰延税金資産 | 167 | 244 |
| 短期貸付金 | － | 15,996 |
| 関係会社短期貸付金 | 171,050 | 177,718 |
| 未収還付法人税等 | 694 | 2,061 |
| その他 | 529 | 1,306 |
| 貸倒引当金 | － | -5,397 |
| 流動資産合計 | 200,332 | 199,853 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 1 | 2 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 工具 | 1 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 452,916 | 451,144 |
| 関係会社長期貸付金 | 114,500 | 126,300 |
| その他 | 0 | 17 |
| 投資その他の資産合計 | 567,417 | 577,462 |
| 固定資産合計 | 567,419 | 577,464 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 95 | 65 |
| 繰延資産合計 | 95 | 65 |
| 資産合計 | 767,846 | 777,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 45,800 | 21,200 |
| 関係会社短期借入金 | 99,511 | 146,566 |
| コマーシャル・ペーパー | 50,000 | 24,000 |
| 未払金 | 72 | 848 |
| 未払費用 | 1,268 | 885 |
| 賞与引当金 | 288 | 135 |
| 未払法人税等 | 91 | 191 |
| その他 | 16 | 149 |
| 流動負債合計 | 197,050 | 193,977 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 24,000 | 24,000 |
| 長期借入金 | 90,500 | 102,300 |
| 関係会社事業損失引当金 | 192 | 429 |
| 固定負債合計 | 114,692 | 126,729 |
| 負債合計 | 311,742 | 320,707 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,047 | 50,102 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 18,395 | 18,450 |
| その他資本剰余金 | 379,422 | 379,421 |
| 資本剰余金合計 | 397,817 | 397,871 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,323 | 7,664 |
| 利益剰余金合計 | 7,323 | 7,664 |
| 自己株式 | -167 | -209 |
| 株主資本合計 | 455,020 | 455,429 |
| 新株予約権 | 1,083 | 1,246 |
| 純資産合計 | 456,103 | 456,675 |
| 負債純資産合計 | 767,846 | 777,383 |
