有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 16:45
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- 有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 37,682 | 56,940 |
受取手形及び売掛金 | 97,314 | 87,431 |
有価証券 | 567 | 1,001 |
商品 | 55,501 | 55,092 |
製品 | 911 | 791 |
仕掛品 | 80 | 112 |
原材料及び貯蔵品 | 1,161 | 1,118 |
繰延税金資産 | 10,101 | 9,966 |
その他 | 24,873 | 33,261 |
貸倒引当金 | -2,941 | -2,924 |
流動資産合計 | 225,252 | 242,792 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 444,123 | 465,130 |
減価償却累計額 | -271,514 | -277,251 |
建物及び構築物(純額) | 172,609 | 187,878 |
土地 | 537,609 | 537,856 |
建設仮勘定 | 16,128 | 1,787 |
その他 | 64,116 | 67,323 |
減価償却累計額 | -46,552 | -48,141 |
その他(純額) | 17,564 | 19,181 |
有形固定資産合計 | 743,910 | 746,704 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 12,493 | 11,696 |
その他 | 35,611 | 37,072 |
無形固定資産合計 | 48,104 | 48,768 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 94,798 | 88,911 |
長期貸付金 | 12,932 | 13,061 |
差入保証金 | 84,203 | 75,708 |
繰延税金資産 | 5,607 | 7,021 |
その他 | 25,251 | 16,592 |
貸倒引当金 | -2,055 | -1,879 |
投資その他の資産合計 | 220,738 | 199,414 |
固定資産合計 | 1,012,753 | 994,888 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | - | 95 |
繰延資産合計 | - | 95 |
資産合計 | 1,238,006 | 1,237,775 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 94,940 | 96,230 |
短期借入金 | 85,683 | 49,425 |
コマーシャル・ペーパー | 40,000 | 50,000 |
未払法人税等 | 5,529 | 2,389 |
商品券 | 84,249 | 81,969 |
繰延税金負債 | 0 | 2 |
賞与引当金 | 8,245 | 7,974 |
ポイント引当金 | 2,955 | 3,198 |
商品券回収損引当金 | 20,710 | 22,667 |
その他 | 96,711 | 104,727 |
流動負債合計 | 439,026 | 418,586 |
固定負債 | | |
社債 | - | 24,000 |
長期借入金 | 71,600 | 90,500 |
繰延税金負債 | 194,106 | 194,444 |
退職給付引当金 | 46,672 | 44,257 |
負ののれん | 39,703 | 26,468 |
その他 | 21,776 | 21,365 |
固定負債合計 | 373,858 | 401,036 |
負債合計 | 812,885 | 819,622 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,024 | 50,047 |
資本剰余金 | 324,984 | 325,007 |
利益剰余金 | 49,473 | 47,693 |
自己株式 | -81 | -191 |
株主資本合計 | 424,399 | 422,556 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 125 | -2,996 |
繰延ヘッジ損益 | 16 | 19 |
為替換算調整勘定 | -10,680 | -13,078 |
その他の包括利益累計額合計 | -10,538 | -16,055 |
新株予約権 | 941 | 1,083 |
少数株主持分 | 10,317 | 10,568 |
純資産合計 | 425,120 | 418,152 |
負債純資産合計 | 1,238,006 | 1,237,775 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 168 | 27,890 |
繰延税金資産 | 193 | 167 |
関係会社短期貸付金 | 3,200 | 171,050 |
未収還付法人税等 | 812 | 694 |
その他 | 84 | 529 |
流動資産合計 | 4,460 | 200,332 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
工具 | 1 | 1 |
減価償却累計額 | 0 | 0 |
工具 | 1 | 1 |
有形固定資産合計 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 453,847 | 452,916 |
関係会社長期貸付金 | - | 114,500 |
繰延税金資産 | 0 | - |
その他 | - | 0 |
投資その他の資産合計 | 453,847 | 567,417 |
固定資産合計 | 453,849 | 567,419 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | - | 95 |
繰延資産合計 | - | 95 |
資産合計 | 458,309 | 767,846 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | - | 45,800 |
関係会社短期借入金 | - | 99,511 |
未払金 | 48 | 72 |
未払費用 | 200 | 1,268 |
コマーシャル・ペーパー | - | 50,000 |
賞与引当金 | 295 | 288 |
未払法人税等 | 212 | 91 |
その他 | 163 | 16 |
流動負債合計 | 919 | 197,050 |
固定負債 | | |
社債 | - | 24,000 |
長期借入金 | - | 90,500 |
関係会社事業損失引当金 | - | 192 |
固定負債合計 | - | 114,692 |
負債合計 | 919 | 311,742 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,024 | 50,047 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 18,372 | 18,395 |
その他資本剰余金 | 379,570 | 379,422 |
資本剰余金合計 | 397,942 | 397,817 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 8,539 | 7,323 |
利益剰余金合計 | 8,539 | 7,323 |
自己株式 | -58 | -167 |
株主資本合計 | 456,448 | 455,020 |
新株予約権 | 941 | 1,083 |
純資産合計 | 457,389 | 456,103 |
負債純資産合計 | 458,309 | 767,846 |