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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-39,723	6,573
減価償却費	25,316	24,189
減損損失	27,141	10,449
負ののれん償却額	-13,275	-13,234
貸倒引当金の増減額（△は減少）	357	-194
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-15,601	-1,925
受取利息及び受取配当金	-1,658	-1,625
支払利息	2,128	1,745
持分法による投資損益（△は益）	-3,389	-4,503
固定資産売却損益（△は益）	-16,681	377
固定資産処分損益（△は益）	3,685	1,367
投資有価証券売却損益（△は益）	-750	-763
投資有価証券評価損益（△は益）	1,443	339
関係会社整理損	431	363
構造改革損失	42,515	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	5,522
売上債権の増減額（△は増加）	5,633	6,991
たな卸資産の増減額（△は増加）	10,558	379
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,275	1,660
未払費用の増減額（△は減少）	-681	5,234
その他	-5,157	-3,207
小計	19,016	39,740
利息及び配当金の受取額	3,962	3,010
利息の支払額	-2,064	-1,742
法人税等の支払額	-4,873	-5,691
特別退職金の支払額	-19,644	-2,105
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,604	33,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-251	-132
定期預金の払戻による収入	6,222	155
有形固定資産の取得による支出	-21,438	-28,122
有形及び無形固定資産の売却による収入	68,368	975
無形固定資産の取得による支出	-5,215	-4,479
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-354	-1,892
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	2,907	2,149
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	587	－
事業譲受による支出	-13,125	－
敷金及び保証金の回収による収入	7,227	6,967
敷金及び保証金の差入による支出	-1,652	-1,853
その他	4,169	1,812
投資活動によるキャッシュ・フロー	47,443	-24,419
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-27,015	-10,854
長期借入れによる収入	65,000	24,000
長期借入金の返済による支出	-83,560	-30,500
社債の発行による収入	－	23,887
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,000	10,000
配当金の支払額	-5,399	-3,925
自己株式の売却による収入	3	5
自己株式の取得による支出	-20	-114
少数株主への配当金の支払額	-172	-143
その他	-522	-1,112
財務活動によるキャッシュ・フロー	-41,688	11,241
現金及び現金同等物に係る換算差額	465	-750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,616	19,282
現金及び現金同等物の期首残高	34,749	37,366
現金及び現金同等物の期末残高	37,366	56,649

三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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