三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,573 | 25,662 |
| 減価償却費 | 24,189 | 24,018 |
| 減損損失 | 10,449 | 7,632 |
| のれん償却額 | 442 | 1,320 |
| 負ののれん償却額 | -13,234 | -13,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,925 | -4,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,625 | -1,635 |
| 支払利息 | 1,745 | 1,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,503 | -2,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 377 | 505 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,367 | 1,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -763 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 339 | 54 |
| 関係会社整理損 | 363 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,991 | -19,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 379 | 836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,660 | 15,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,234 | 4,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,105 | 9,792 |
| その他 | -7,756 | 7,480 |
| 小計 | 39,740 | 59,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,010 | 2,771 |
| 利息の支払額 | -1,742 | -1,697 |
| 法人税等の支払額 | -5,691 | -2,868 |
| 特別退職金の支払額 | -2,105 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,211 | 57,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -132 | -3,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155 | 2,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,122 | -16,119 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 975 | 873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,479 | -3,444 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,892 | -881 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,149 | 1,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,967 | 4,579 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,853 | -530 |
| その他 | 1,812 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,419 | -15,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,854 | -22,854 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 13,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,500 | -5,100 |
| 社債の発行による収入 | 23,887 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -26,000 |
| 配当金の支払額 | -3,925 | -2,748 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -47 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -143 | -112 |
| その他 | -1,112 | -1,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,241 | -44,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -750 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,282 | -3,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,366 | 56,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,649 | 53,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
