三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 717 | 7,338 |
| 減価償却費 | 5,617 | 5,930 |
| 負ののれん償却額 | -3,308 | -3,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,232 | -4,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 338 | 498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -277 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -562 |
| 支払利息 | 454 | 449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -913 | -284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 31 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624 | -12,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -628 | -905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,875 | 5,711 |
| その他 | -5,042 | -1,874 |
| 小計 | 3,004 | -4,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 457 |
| 利息の支払額 | -255 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -4,261 | -1,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -5,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,921 | -6,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -515 |
| その他 | -2,999 | 1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,993 | -5,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,129 | -9,951 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,097 | -2,197 |
| その他 | -243 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,788 | -465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 359 | 658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,046 | -10,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,366 | 40,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,413 | 45,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
