三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -22,440 | 19,058 |
| 減価償却費 | 17,006 | 16,918 |
| 負ののれん償却額 | -9,966 | -9,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,061 | -4,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 423 | 149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,791 | -874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,236 | -1,172 |
| 支払利息 | 1,658 | 1,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,673 | -2,306 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 708 | 903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -896 | -611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,531 | 339 |
| 関係会社整理損 | 431 | 290 |
| 構造改革損失 | 38,758 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,941 | -27,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,938 | -6,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,505 | 51,575 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,086 | 3,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,974 | 17,815 |
| その他 | -6,838 | -1,854 |
| 小計 | 34,300 | 61,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,628 | 2,540 |
| 利息の支払額 | -1,461 | -910 |
| 法人税等の支払額 | -3,033 | -4,767 |
| 特別退職金の支払額 | -12,495 | -2,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,937 | 56,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -246 | -132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,636 | -23,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,534 | -3,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -4,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,543 | 1,351 |
| 事業譲受による支出 | -13,125 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,754 | 3,743 |
| その他 | 4,235 | -3,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,830 | -30,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,127 | -43,437 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,560 | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 23,887 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -5,383 | -3,920 |
| その他 | -529 | -918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,654 | -29,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861 | -3,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,749 | 35,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,611 | 33,600 |
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