三越伊勢丹 HD（3099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,058 | 27,124 |
| 減価償却費 | 16,918 | 17,960 |
| のれん償却額 | 331 | 1,320 |
| 負ののれん償却額 | -9,925 | -9,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,595 | -4,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | 325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -874 | 499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,172 | -1,242 |
| 支払利息 | 1,333 | 1,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,306 | -1,236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 151 | 327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 339 | 2,062 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,272 | -37,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,799 | -5,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,575 | 49,406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,381 | 1,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,815 | -24,925 |
| その他 | -1,755 | 9,269 |
| 小計 | 61,874 | 26,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,540 | 2,657 |
| 利息の支払額 | -910 | -1,189 |
| 法人税等の支払額 | -4,767 | -1,791 |
| 特別退職金の支払額 | -2,105 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,631 | 26,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132 | -2,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,715 | -12,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 474 | 592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,788 | -2,598 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,743 | 1,887 |
| その他 | -7,090 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,508 | -15,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,437 | -36,642 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 13,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -3,600 |
| 社債の発行による収入 | 23,887 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,920 | -2,744 |
| その他 | -918 | -998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,388 | -30,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -499 | -874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,766 | -20,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,366 | 33,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,600 | 36,307 |
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