三越伊勢丹 HD（3099）の支払手形及び買掛金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2009年3月31日: 990億400万
2010年3月31日 -4.1%: 949億4000万
2010年12月31日 +54.1%: 1463億100万
2011年3月31日 -34.22%: 962億3000万
2011年6月30日 +6.27%: 1022億6000万
2011年9月30日 -4.68%: 974億7200万
2011年12月31日 +48.89%: 1451億2700万
2012年3月31日 -22.97%: 1117億9100万
2012年6月30日 -9.14%: 1015億7000万
2012年9月30日 -5.04%: 964億5200万
2012年12月31日 +48.39%: 1431億2400万
2013年3月31日 -19.32%: 1154億7400万
2013年6月30日 -6.82%: 1075億9900万
2013年9月30日 -5.58%: 1015億9200万
2013年12月31日 +49.51%: 1518億8600万
2014年3月31日 -11.5%: 1344億2000万
2014年6月30日 -21.3%: 1057億9100万
2014年9月30日 -1.02%: 1047億700万
2014年12月31日 +46.66%: 1535億6400万
2015年3月31日 -19.36%: 1238億3600万
2015年6月30日 -9.12%: 1125億3900万
2015年9月30日 -5.79%: 1060億2600万
2015年12月31日 +46.03%: 1548億3100万
2016年3月31日 -22.98%: 1192億5500万
2016年6月30日 -11.9%: 1050億6600万
2016年9月30日 -7.55%: 971億3000万
2016年12月31日 +49.95%: 1456億4600万
2017年3月31日 -20.55%: 1157億1200万
2017年6月30日 -11.3%: 1026億3800万
2017年9月30日 -2.66%: 999億1100万
2017年12月31日 +45.26%: 1451億2700万
2018年3月31日 -22.06%: 1131億1900万
2018年6月30日 -7.81%: 1042億9000万
2018年9月30日 -9.23%: 946億6800万
2018年12月31日 +48.85%: 1409億900万
2019年3月31日 -24.43%: 1064億8600万
2019年6月30日 -4.1%: 1021億2300万
2019年9月30日 +5.42%: 1076億5700万
2019年12月31日 +20.9%: 1301億5200万
2020年3月31日 -38.73%: 797億4200万
2020年6月30日 -14.3%: 683億4200万
2020年9月30日 +5.63%: 721億9000万
2020年12月31日 +55.62%: 1123億3900万
2021年3月31日 -25.99%: 831億4000万
2021年6月30日 -15.74%: 700億5300万
2021年9月30日 -4.3%: 670億3800万
2021年12月31日 +80.96%: 1213億900万
2022年3月31日 -28.2%: 871億200万
2022年6月30日 -2.48%: 849億4200万
2022年9月30日 +0.72%: 855億5300万
2022年12月31日 +54.56%: 1322億2700万
2023年3月31日 -20.74%: 1048億200万
2023年6月30日 -7.8%: 966億3000万
2023年9月30日 +2.51%: 990億5400万
2023年12月31日 +46.29%: 1449億1100万
2024年3月31日 -19.89%: 1160億9100万
2024年6月30日 -2.66%: 1130億
2024年9月30日 -7.55%: 1044億6500万
2024年12月31日 +45.63%: 1521億3700万
2025年3月31日 -24.63%: 1146億6100万
2025年6月30日 -8.06%: 1054億1400万
2025年9月30日 -1.43%: 1039億600万
2025年12月31日 +45.37%: 1510億5000万

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループ各社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。投資有価証券である株式等は、主に業務上の関係を有する企業(取引先企業)の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。その一部には、商品の輸入代金支払に関する外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該為替変動リスクを回避するために、決済額の一部について為替予約を行っております。
借入金のうち、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
2025/06/20 16:20