ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,897 | 2,719 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,695 | 2,048 |
| 減損損失 | 41 | 192 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -436 | － |
| のれん償却額 | － | 288 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 177 | 545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -52 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 固定資産除却損 | 23 | 2 |
| 固定資産受贈益 | -99 | -89 |
| 賃貸借契約解約損 | 8 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416 | 260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,138 | -690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,160 | -15,850 |
| その他 | 1,043 | -1,004 |
| 小計 | 11,753 | -11,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,928 | -2,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,824 | -14,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -1,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -1,084 |
| 事業譲受による支出 | -410 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -696 | -683 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 167 | 158 |
| その他 | 157 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,803 | -4,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,500 | -300 |
| 配当金の支払額 | -889 | -762 |
| その他 | -186 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,575 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,445 | -19,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,637 | 28,113 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,113 | 4,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
