四半期報告書-第6期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,897 | 2,719 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,695 | 2,048 |
減損損失 | 41 | 192 |
のれん及び負ののれん償却額 | -436 | - |
のれん償却額 | - | 288 |
引当金の増減額(△は減少) | 177 | 545 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -52 |
支払利息 | 11 | 12 |
固定資産除却損 | 23 | 2 |
固定資産受贈益 | -99 | -89 |
賃貸借契約解約損 | 8 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 416 | 260 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,138 | -690 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,160 | -15,850 |
その他 | 1,043 | -1,004 |
小計 | 11,753 | -11,614 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
利息の支払額 | -11 | -12 |
法人税等の支払額 | -2,928 | -2,806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,824 | -14,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 10 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -10 | -541 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -1,871 |
無形固定資産の取得による支出 | -234 | -1,084 |
事業譲受による支出 | -410 | - |
貸付けによる支出 | -30 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -696 | -683 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 167 | 158 |
その他 | 157 | -130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,803 | -4,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,500 | -300 |
配当金の支払額 | -889 | -762 |
その他 | -186 | -259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,575 | -1,321 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,445 | -19,898 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,637 | 28,113 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | 4 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,113 | 4,323 |