四半期報告書-第5期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,113 | 6,941 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,581 | 1,695 |
減損損失 | 27 | 41 |
のれん及び負ののれん償却額 | -502 | -436 |
引当金の増減額(△は減少) | 224 | 177 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -48 |
支払利息 | 17 | 11 |
固定資産除却損 | 33 | 23 |
固定資産受贈益 | -117 | -99 |
賃貸借契約解約損 | 89 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -464 | 416 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,429 | -2,182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62 | 4,160 |
その他 | -26 | 1,043 |
小計 | 5,432 | 11,753 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 11 |
利息の支払額 | -17 | -11 |
法人税等の支払額 | -3,214 | -2,928 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | 8,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | - |
定期預金の払戻による収入 | 13 | 10 |
関係会社株式の取得による支出 | -123 | -10 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,765 | -1,756 |
無形固定資産の取得による支出 | -238 | -234 |
事業譲受による支出 | - | -410 |
貸付けによる支出 | -123 | -30 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -498 | -696 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 301 | 167 |
その他 | -47 | 157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,493 | -2,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,800 | -1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -135 | - |
配当金の支払額 | -634 | -889 |
その他 | -160 | -186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,730 | -2,575 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,996 | 3,445 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,461 | 9,465 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 31 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,465 | 28,113 |