ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,113 | 6,941 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,581 | 1,695 |
| 減損損失 | 27 | 41 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -502 | -436 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 224 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -48 |
| 支払利息 | 17 | 11 |
| 固定資産除却損 | 33 | 23 |
| 固定資産受贈益 | -117 | -99 |
| 賃貸借契約解約損 | 89 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464 | 416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,429 | -2,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | 4,160 |
| その他 | -26 | 1,043 |
| 小計 | 5,432 | 11,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 11 |
| 利息の支払額 | -17 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -3,214 | -2,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | 8,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -123 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,765 | -1,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -234 |
| 事業譲受による支出 | － | -410 |
| 貸付けによる支出 | -123 | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -498 | -696 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301 | 167 |
| その他 | -47 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,493 | -2,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | － |
| 配当金の支払額 | -634 | -889 |
| その他 | -160 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,730 | -2,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,996 | 3,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,461 | 9,465 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,465 | 28,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
