ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,434 | 6,113 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 980 | 1,581 |
| 減損損失 | 336 | 27 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 647 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -526 | -502 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -51 |
| 支払利息 | 12 | 17 |
| 固定資産受贈益 | -57 | -117 |
| 固定資産除却損 | 49 | 33 |
| 賃貸借契約解約損 | 71 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,305 | -464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96 | -1,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,697 | -62 |
| その他 | 266 | -26 |
| 小計 | 5,658 | 5,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 27 |
| 利息の支払額 | -11 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -703 | -3,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,953 | 2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -1,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -238 |
| 貸付けによる支出 | -610 | -123 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -492 | -498 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 301 |
| その他 | -14 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,161 | -2,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300 | -1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -135 |
| 配当金の支払額 | -995 | -634 |
| その他 | -157 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453 | -2,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,339 | -2,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,153 | 11,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,493 | 9,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
