ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年8月30日 13:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -208億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,226 | -2,493 | -2,730 | -267 | -2,003 | 9,465 | 通期 | 21,645 | -4,916 | -4,553 | 16,729 | -3,629 | 24,637 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 8,824 | -2,803 | -2,575 | 6,021 | -1,990 | 28,113 | 通期 | 10,012 | -6,222 | -4,240 | 3,790 | -4,877 | 24,217 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -14,424 | -4,152 | -1,321 | -18,576 | -2,955 | 4,323 | 通期 | -7,011 | -8,221 | -926 | -15,232 | -4,614 | 8,061 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,380 | -1,424 | -3,406 | 4,956 | -1,057 | 9,616 | 通期 | 7,165 | -2,241 | -6,827 | 4,924 | -2,282 | 6,164 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,302 | -1,879 | -3,802 | 8,423 | -1,735 | 10,784 | 通期 | 17,810 | -3,696 | -7,375 | 14,114 | -3,677 | 12,902 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,070 | -3,310 | -1,722 | 760 | -2,571 | 11,939 | 通期 | 9,381 | -6,115 | -2,726 | 3,266 | -4,165 | 13,441 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 31,465 | -3,243 | -2,239 | 28,222 | -2,059 | 39,423 | 通期 | 17,117 | -7,372 | -5,275 | 9,745 | -5,313 | 17,988 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 25,987 | -4,030 | -1,019 | 21,957 | -2,229 | 38,981 | 通期 | 9,388 | -9,022 | -2,027 | 366 | -9,793 | 16,381 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,438 | -5,347 | -1,025 | 3,091 | -4,530 | 18,496 | 通期 | 12,919 | -10,492 | 36,099 | 2,427 | -9,708 | 55,013 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,176 | -4,230 | -1,547 | 2,946 | -2,108 | 56,412 | 通期 | 2,251 | -20,877 | -3,073 | -18,626 | -8,871 | 33,314 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 167億2900万
- 2013年3月（連） -77.34%
- 37億9000万
- 2014年3月（連） マイ転
- -152億3200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 49億2400万
- 2016年3月（連） +186.64%
- 141億1400万
- 2017年3月（連） -76.86%
- 32億6600万
- 2018年3月（連） +198.38%
- 97億4500万
- 2019年3月（連） -96.24%
- 3億6600万
- 2020年3月（連） +563.11%
- 24億2700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -186億2600万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 6.72%
- 2013年3月（連）
- 2.98%
- 2014年3月（連）
- -2.01%
- 2015年3月（連）
- 2.05%
- 2016年3月（連）
- 4.77%
- 2017年3月（連）
- 2.49%
- 2018年3月（連）
- 4.38%
- 2019年3月（連）
- 2.34%
- 2020年3月（連）
- 3.2%
- 2021年3月（連）
- 0.61%
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