四半期報告書-第10期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,862 | 7,518 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,760 | 1,751 |
減損損失 | 93 | 82 |
のれん償却額 | 189 | 139 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -44 |
支払利息 | 2 | 4 |
固定資産除却損 | 75 | 21 |
固定資産受贈益 | -180 | -171 |
関係会社株式評価損 | 35 | 83 |
賃貸借契約解約損 | 88 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 281 | 32 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -215 | 123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,492 | 22,084 |
引当金の増減額(△は減少) | 238 | 150 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 159 | 150 |
その他 | -577 | 888 |
小計 | 8,262 | 32,824 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
利息の支払額 | -2 | -4 |
法人税等の支払額 | -4,201 | -1,366 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,070 | 31,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -1,845 |
無形固定資産の取得による支出 | -431 | -214 |
事業譲受による支出 | -407 | -59 |
子会社株式の取得による支出 | - | -177 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -516 | -1,026 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 427 | 433 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -119 | -516 |
その他 | -123 | 161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,310 | -3,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -600 | 1,532 |
自己株式の取得による支出 | -2,715 | |
配当金の支払額 | -982 | -858 |
その他 | -139 | -198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -2,239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -963 | 25,981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,939 | 39,423 |