ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,518 | 6,416 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,751 | 1,740 |
| 減損損失 | 82 | 266 |
| のれん償却額 | 139 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -37 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 固定資産除却損 | 21 | 17 |
| 固定資産受贈益 | -171 | -137 |
| 関係会社株式評価損 | 83 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 9 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | -767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,084 | 22,476 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 150 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 136 |
| その他 | 888 | -728 |
| 小計 | 32,824 | 29,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,366 | -3,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,465 | 25,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -1,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -422 |
| 事業譲受による支出 | -59 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -177 | -71 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,026 | -1,231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 433 | 327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -516 | － |
| その他 | 161 | -825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,243 | -4,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,532 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,715 | |
| 配当金の支払額 | -858 | -911 |
| その他 | -198 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,239 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,981 | 20,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,988 | 38,981 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
