四半期報告書-第11期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,518 | 6,416 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,751 | 1,740 |
減損損失 | 82 | 266 |
のれん償却額 | 139 | 148 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -37 |
支払利息 | 4 | 2 |
固定資産除却損 | 21 | 17 |
固定資産受贈益 | -171 | -137 |
関係会社株式評価損 | 83 | - |
賃貸借契約解約損 | 9 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32 | 72 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 123 | -767 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,084 | 22,476 |
引当金の増減額(△は減少) | 150 | 125 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 150 | 136 |
その他 | 888 | -728 |
小計 | 32,824 | 29,775 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
利息の支払額 | -4 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,366 | -3,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,465 | 25,987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -1,807 |
無形固定資産の取得による支出 | -214 | -422 |
事業譲受による支出 | -59 | - |
子会社株式の取得による支出 | -177 | -71 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,026 | -1,231 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 433 | 327 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -516 | - |
その他 | 161 | -825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,243 | -4,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,532 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,715 | |
配当金の支払額 | -858 | -911 |
その他 | -198 | -107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,239 | -1,019 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,981 | 20,937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,988 | 38,981 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 55 |