四半期報告書-第12期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,416 | 7,745 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,740 | 2,057 |
減損損失 | 266 | 59 |
のれん償却額 | 148 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -32 |
支払利息 | 2 | 3 |
固定資産除却損 | 17 | 77 |
固定資産受贈益 | -137 | -109 |
関係会社株式評価損 | - | 104 |
賃貸借契約解約損 | 44 | 115 |
売上債権の増減額(△は増加) | 72 | -3,567 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -767 | 2,532 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,476 | -7,540 |
引当金の増減額(△は減少) | 125 | 74 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 136 | 96 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,969 | 8,202 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -347 | 519 |
前払費用の増減額(△は増加) | -305 | -487 |
その他 | 1,893 | -125 |
小計 | 29,775 | 9,803 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
法人税等の支払額 | -3,792 | -1,367 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,987 | 8,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,807 | -3,619 |
無形固定資産の取得による支出 | -422 | -911 |
子会社株式の取得による支出 | -71 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,231 | -808 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 327 | 235 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -122 |
その他 | -825 | -122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,030 | -5,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -911 | -925 |
その他 | -108 | -99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -1,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,937 | 2,065 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,381 | 18,496 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55 | 49 |