ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,416 | 7,745 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,740 | 2,057 |
| 減損損失 | 266 | 59 |
| のれん償却額 | 148 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -32 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 17 | 77 |
| 固定資産受贈益 | -137 | -109 |
| 関係会社株式評価損 | － | 104 |
| 賃貸借契約解約損 | 44 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | -3,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -767 | 2,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,476 | -7,540 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 125 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 96 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,969 | 8,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -347 | 519 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -305 | -487 |
| その他 | 1,893 | -125 |
| 小計 | 29,775 | 9,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -3,792 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,987 | 8,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,807 | -3,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | -911 |
| 子会社株式の取得による支出 | -71 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,231 | -808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 327 | 235 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| その他 | -825 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,030 | -5,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -911 | -925 |
| その他 | -108 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -1,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,937 | 2,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,381 | 18,496 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55 | 49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
