ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,745 | 1,956 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,057 | 1,962 |
| 商品統合関連費用 | － | 4,343 |
| 減損損失 | 59 | 18 |
| のれん償却額 | 78 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -28 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 固定資産除却損 | 77 | 6 |
| 固定資産受贈益 | -109 | -97 |
| 関係会社株式評価損 | 104 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 115 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,567 | 2,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,532 | -1,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,540 | -2,035 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 74 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 116 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,202 | 594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 519 | 646 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -487 | -182 |
| その他 | -125 | 299 |
| 小計 | 9,803 | 9,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,367 | -2,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,438 | 7,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,619 | -1,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -911 | -467 |
| 事業譲受による支出 | － | -654 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -808 | -869 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235 | 218 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 47 |
| その他 | -122 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,347 | -4,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -925 | -1,513 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 66 |
| その他 | -99 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -1,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,065 | 1,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,013 | 56,412 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
