ココカラファイングループ（3098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,301 | 4,862 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,671 | 1,760 |
| 減損損失 | 107 | 93 |
| のれん償却額 | 211 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -46 |
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 固定資産除却損 | 44 | 75 |
| 固定資産受贈益 | -196 | -180 |
| 関係会社株式評価損 | － | 35 |
| 賃貸借契約解約損 | 76 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,145 | 281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,704 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698 | 1,492 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 158 | 238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 159 |
| その他 | 934 | -577 |
| 小計 | 10,672 | 8,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -6 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -4,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,302 | 4,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -2,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -431 |
| 事業譲受による支出 | － | -407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -281 | -516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 408 | 427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -119 |
| その他 | -270 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,879 | -3,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,600 | |
| 配当金の支払額 | -753 | -982 |
| その他 | -149 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,802 | -1,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,619 | -963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,784 | 11,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
